Os mercados reabriram em clima de cautela, com investidores buscando prote\u00e7\u00e3o imediata em ativos considerados seguros.<\/p>\n
As posi\u00e7\u00f5es em Treasuries, ouro e moeda forte aumentaram rapidamente, \u00e0 medida que analistas e gestores recalibraram exposi\u00e7\u00e3o a risco.<\/p>\n
O sentimento depender\u00e1 de como evoluir o tr\u00e1fego no Estreito de Ormuz e dos pre\u00e7os do petr\u00f3leo, conforme informa\u00e7\u00e3o divulgada pela Bloomberg.<\/p>\n
Na vis\u00e3o de John Briggs, chefe de estrat\u00e9gia de juros dos EUA na Natixis, a postura ficou clara, “porto seguro primeiro, perguntas depois”, com os investidores priorizando prote\u00e7\u00e3o imediata. Briggs observa que “a escala dos ataques e da retalia\u00e7\u00e3o iraniana \u00e9 maior do que o mercado esperava”.<\/p>\n
Os Treasuries j\u00e1 refletiram o choque inicial, com os yields de curto prazo recuando “para os menores n\u00edveis desde 2022” no movimento que teve in\u00edcio na sexta-feira, segundo gestores consultados.<\/p>\n
Maxence Visseau, da Arkevium, projeta uma queda inicial de 5 a 10 pontos-base nos yields dos Treasuries, mas alerta que a din\u00e2mica pode mudar se o petr\u00f3leo subir de forma acelerada para patamares em torno de US$ 80 a US$ 90.<\/p>\n
Um dos pontos de aten\u00e7\u00e3o \u00e9 o Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quarto do petr\u00f3leo embarcado por via mar\u00edtima, o que aumenta a sensibilidade dos mercados a qualquer interrup\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Dave Mazza, da Roundhill Financial, sintetiza a preocupa\u00e7\u00e3o, “Isso \u00e9 sobre risco Ormuz, n\u00e3o sobre retalia\u00e7\u00e3o”, e acompanha de perto o fluxo de navios no estreito para medir a intensidade do choque.<\/p>\n
Se o tr\u00e1fego permanecer aberto, as a\u00e7\u00f5es podem absorver o choque, mas caso haja interrup\u00e7\u00e3o, “todos os cen\u00e1rios mudam”, dizem operadores.<\/p>\n
As avalia\u00e7\u00f5es de analistas mostram cen\u00e1rios variados, mas com tend\u00eancia comum de maior avers\u00e3o ao risco. O S&P 500 j\u00e1 recuou 0,4%, acumulando a maior queda mensal desde mar\u00e7o, e o Brent fechou no maior n\u00edvel desde julho.<\/p>\n
Strategistas do Barclays alertaram contra a tentativa de “comprar o mergulho” rapidamente, argumentando que “os investidores se acostumaram a epis\u00f3dios geopol\u00edticos que desaparecem r\u00e1pido, mas este tem risco de durar mais”. Eles acrescentaram que “Se as a\u00e7\u00f5es recuarem o suficiente (algo como mais de 10% no S&P 500), pode surgir uma boa janela para comprar. Mas ainda n\u00e3o.”<\/p>\n
Analistas destacam que um choque sustentado no petr\u00f3leo pode criar um “susto inflacion\u00e1rio” de curto prazo, afetando expectativas sobre cortes de juros do Fed e pressionando setores de crescimento, em especial tecnologia.<\/p>\n
Mercados de energia, metais, real estate, utilities e defesa tendem a liderar, enquanto consumo discricion\u00e1rio, a\u00e9reas e varejo podem sofrer com \u00f3leo mais caro e fechamentos de rotas.<\/p>\n
No mundo das criptos, o Bitcoin recuperou para perto de US$ 68 mil, mas houve forte demanda por prote\u00e7\u00e3o, com op\u00e7\u00f5es de venda somando US$ 1,87 bilh\u00e3o concentradas no strike de US$ 60 mil na Deribit.<\/p>\n
Investidores devem acompanhar, em ordem de prioridade, a evolu\u00e7\u00e3o do tr\u00e1fego em Ormuz, o n\u00edvel do Brent, dados de volatilidade nas moedas asi\u00e1ticas e sinais das decis\u00f5es de risco dos grandes gestores, para avaliar se a postura de “porto seguro primeiro” se manter\u00e1 ou se abrir\u00e1 espa\u00e7o para realoca\u00e7\u00e3o de risco.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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